Chytrá Opice

🚀 ASML reportuje výsledky za Q4 2025! Akcie v prvotní reakci rostou o 9 % 📈

Holandský gigant ASML právě zveřejnil čísla a investoři jásají. Hlavním tahounem jsou BRUTÁLNÍ OBJEDNÁVKY, které rozdrtily odhady. Tady je přehled:

📊 Výsledky za Q4 2025:

- Tržby: 9,7 mld. € (vs. odhad 9,58 mld. €) ✅
- Zisk na akcii (EPS): 7,35 € (vs. odhad 7,55 €) ❌
- Hrubá marže: 52,2 % (vs. odhad 52 %) ✅
- Nové objednávky (Net bookings): 13,2 mld. € (vs. odhad 7 mld. €) 🤯 Masivní překonání!!!✅

📅 Celkový rok 2025:

- Celkové tržby: 32,7 mld. €
- Celková zásoba objednávek (Backlog) na konci roku: 38,8 mld. € 💰

🔮 Výhled (Guidance):

- Q1 2026: Tržby 8,2–8,9 mld. € (konsensus byl vyšší, 9,3 mld. €).❌
- Celý rok 2026: Očekávají tržby mezi 34 a 39 mld. € (odhady kolem 35 mld. €). ✅
- Hrubá marže by se měla držet mezi 51–53 %.✅

💸 Zpětný odkup akcií (Buyback): ASML oznámilo nový program odkupu akcií v hodnotě až 12 miliard €, který poběží do konce roku 2028.

🗣️ Komentář CEO: Podle CEO byl rok 2025 rekordní a Q4 obzvlášť silný (započítány tržby za dva High NA systémy).

Klíčová zpráva: "Zákazníci jsou v posledních měsících výrazně optimističtější ohledně střednědobé situace na trhu, především díky robustním očekáváním udržitelnosti poptávky spojené s AI."

Tohle potvrzuje, že AI boom stále táhne poptávku po čipech a strojích na jejich výrobu. 🔥

CO SI MYSLÍTE VY ???

„Na jednu stranu už akcie vypadají docela draze, když to srovnáme s tím, jak mají v dalších letech růst.

Ale na druhou stranu – těžko se prodává 'skoro-monopol', když je cyklus poptávky zrovna na svém vrcholu.“

video brzy...

4 hours ago (edited) | [YT] | 39

Chytrá Opice

Příští týden (od pondělí 26. ledna 2026) bude pro akciové trhy naprosto KLÍČOVÝ. Čeká nás hlavní vlna výsledkové sezóny:

🗓️ Úterý 27. ledna
UnitedHealth Group (UNH): Před otevřením trhu. Jako gigant v oblasti zdravotního pojištění je UNH často indikátorem stability sektoru zdravotnictví a nákladů na péči v USA.

🗓️ Středa 28. ledna
Tento den bude pravděpodobně nejrušnějším dnem celého týdne:

ASML: Před otevřením trhu. Evropský technologický lídr. Výsledky prodejů jejich litografických strojů nám napoví, jak silná je globální poptávka po čipech a AI infrastruktuře.

Microsoft (MSFT): Po uzavření trhu. Klíčový hráč v oblasti cloudu a umělé inteligence. Trh bude sledovat hlavně růst Azure a integraci AI do Office.

Meta (META): Po uzavření trhu. Mateřská společnost Facebooku a Instagramu. Investoři se zaměří na příjmy z reklamy a efektivitu investic do "Metaverse" a AI.

🗓️ Čtvrtek 29. ledna
Den zaměřený na finance a spotřebitelské giganty:

Mastercard (MA): Před otevřením trhu. Spolu s Visou (která reportuje později ten den) ukáže, v jaké kondici jsou peněženky spotřebitelů a jak moc lidé utrácejí.

Apple (AAPL): Po uzavření trhu. Nejsledovanější report týdne. Půjde o prodeje iPhonů, růst služeb a výkon na čínském trhu.

Visa (V): Po uzavření trhu. Doplní obrázek o stavu globálních platebních transakcí a ekonomické aktivitě.

🗓️ Pátek 30. ledna
SoFi (SOFI): Před otevřením trhu. Tento digitální fintech je oblíbencem retailových investorů. Čeká se, zda potvrdí trend ziskovosti a růstu uživatelské základny? Bez debat...:)

5 days ago | [YT] | 94

Chytrá Opice

🚀 JPMORGAN MASIVNĚ NAKUPUJE SOFI! 📈

Tohle nejde přehlédnout! JPMorgan Chase & Co. ve druhé polovině roku 2025 výrazně navýšila svou sázku na SoFi.

Podle čerstvého hlášení Schedule 13G podaného k 31. prosinci 2025 drží JPMorgan celkem 64 981 867 akcií. To představuje 5,1% podíl v celé společnosti!

📊 Co nám říkají čísla?

- Agresivní nárůst: Od září 2025, kdy drželi přibližně 46,79 milionu akcií, pozice vzrostla na konečných 64,98 milionu.

- JPM se tímto zařadila mezi největší institucionální hráče po bok gigantů jako Vanguard (8,48 %) nebo BlackRock (4,93 %).

Když už takto nakupuje přímá konkurence, je jasné, že SoFi už nejde ignorovat. ;)

Co na to říkáte? Vidí JPM v SoFi budoucího vítěze fintech trhu, nebo jen chytře diverzifikuje? 🏦🔥

#SoFi #JPMorgan #Investing #StockMarket #Fintech #Akcie

Skip the Carousel

1 2

6 days ago | [YT] | 66

Chytrá Opice

#TSMC DRTIVĚ PŘEKONALO ODHADY (WOOOW)🚀:

VÝSLEDKY:
• Tržby: $33,7 mld. vs. odhad $31,3 mld.
• EPS (Zisk na akcii): $3,14 vs. odhad $2,79
• Hrubá marže: 62 % vs. odhad 61 %
• Čistý zisk: $16,3 mld. vs. odhad $15,2 mld.
• Pokročilé uzly (≤7nm): tvořily 77 % příjmů z waferů ⚡

VÝHLED Q1 (Guidance) 📈:
• Tržby: $35,2 mld. vs. odhad $33,2 mld.
• Hrubá marže: 64 % vs. odhad 60 %
• Provozní marže: 55 %

Výsledky TSMC potvrzují, že „AI mánie“ není bublina, ale reálný byznys s obrovskými maržemi.

Pozitivní zpráva pro tituly které máme v portfoliu: ASML, NVIDIA...
Ale u ostatní jako AMD, Apple, Applied Materials, Lam Research, ARM Holdings, Broadcom a Marvell Technology...

1 week ago | [YT] | 64

Chytrá Opice

AKCIE BLÍZKO "BODU ZLOMU" A MOJE INVESTICE, KTERÉ ZVAŽUJI A KUPUJI (VĚTŠÍ RIZIKO = VĚTŠÍ ZISK)

✅ PRÁVĚ ZAKOUPENO:

#GRAB📱 - V jihovýchodní Asii nemá srovnatelnou konkurenci. Po letech ztrát je nyní v čistém zisku a generuje silné cash flow (FCF), což potvrzuje životaschopnost jeho "superapp" modelu. Digitální bankovnictví a reklama rostou nejrychleji a mají nejvyšší marže, což táhne celkovou hodnotu firmy nahoru. Při dnešních cenách kolem 4,6 USD mi přijde jako rozumná volba v poměru cena/výkon + diverzifikace. Je možný další pokles, kvůli plánovanému vládnímu nařízení na snížení marží z 20% na max.10% a nutnému pojištění řidičů (pokles marží) - každopádně Grab to prý dožene jiným poplatkem a vyřadí to prakticky jeho rivala GOTO, což je obří pozitivum (jestli ho nekoupí):)

NEDÁVNO ZAKOUPENÁ PRVNÍ POZICE:

#NBIS (Nebius) ☁️ - AI datacentra v Evropě. Mají podepsané dohody se společnostmi Microsoft a Meta, a tudíž předvídatelné zisky. Disponují také přednostním přístupem k čipům od NVIDIA, mají zkušený tým a silné vedení v podobě současného CEO. Ziskovost se blíží. První, menší nákup proběhl nedávno na pozici 84 USD a i tak je již přes 21 % v zisku.

KDE JSEM SE POŘÁD NEROZHOUPAL, ALE NAD ČÍM PŘEMÝŠLÍM:

#PATH (UiPath) 🤖 - Lídr v oblasti Agentic AI, který v roce 2025 konečně dosáhl čistého zisku! Cena je sice výše, než bych si přál, a výhled růstu je momentálně pomalejší, ale stále jde o velmi zajímavou společnost se značným potenciálem růstu i přes konkurenci MSFT.

#ZETA (Zeta Global) 🧠 - je momentálně nejrychleji rostoucí "AI-First" marketingová platforma, která díky partnerství s OpenAI a vlastní obří databázi identit agresivně přebírá tržní podíl zavedeným hráčům. Pro investory je to sázka na "mozek marketingu budoucnosti", která je stále oceněna diskontem oproti pomaleji rostoucím SaaS gigantům.



„Přátelé, napište mi váš pohled na věc a jestli něco z výše uvedeného máte v hledáčku i vy. Videa k jednotlivým titulům přijdou v budoucnu a s nimi i mé důvody...“

-----------------------------------------------------------------

Právní doložka: Veškeré informace uvedené v tomto textu slouží výhradně ke studijním a informačním účelům a nelze je považovat za konkrétní investiční radu, doporučení nebo analýzu investičních příležitostí ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Autor není registrovaným investičním poradcem ani zprostředkovatelem. Investování na finančních trzích je rizikové a může vést ke ztrátě části nebo celého vloženého kapitálu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím se vždy poraďte s licencovaným odborníkem a proveďte vlastní analýzu. Autor může v době publikace držet pozice v některých zmiňovaných titulech.

1 week ago (edited) | [YT] | 92

Chytrá Opice

#SOFI – „úsměvné“ důvody dnešního POKLESU (nové hodnocení analytiků):

📌 Bank of America (BofA) Zveřejnila nové hodnocení SoFi s ratingem „Underperform“ (očekávaný podprůměrný výnos) a cílovou cenou 20,50 USD. Banka připomíná investorům, že SoFi ve třetím čtvrtletí roku 2025 získala kapitál ve výši 1,7 miliardy USD prostřednictvím emise akcií, a poznamenává, že v prosinci dokončila druhé loňské navýšení kapitálu vydáním 54,5 milionu akcií v celkové hodnotě 1,5 miliardy USD.

Zatímco analytik vnímá toto navýšení jako „mírně pozitivní“, neboť poskytuje prostředky pro další růst, banka nadále zachovává rating „Underperform“, protože při současné valuaci (násobku) vidí jen omezený prostor pro růst.

📌 Goldman Sachs Analytik Michael Ng snížil cílovou cenu akcií SoFi Technologies z 27 USD na 24 USD a ponechal rating „Neutral“.

📌 Barclays Analytik Terry Ma zvýšil cílovou cenu akcií SoFi z 23 USD na 28 USD, přičemž ponechal rating na úrovni „Equal Weight“ (neutrální hodnocení). Společnost vidí v roce 2026 další potenciál růstu u vybraných titulů v sektoru spotřebitelského financování. Analytik v investorské zprávě uvádí, že „příznivé“ úvěrové prostředí vytváří prostor pro růst objemu půjček. Barclays rovněž pro rok 2026 předpovídá lepší situaci na trhu s hypotékami. Firma tyto cílové ceny upravila v rámci svého výhledu na rok 2026.

Moje myšlenky k jejich hodnocení: Nedejte na analytiky, případně si vybírejte jen ty, kteří jsou NEZÁVISLÍ a mají odborné zkušenosti v daném sektoru FinTech (např. Andrew Jeffrey atd.). A vůbec nejlépe – spoléhejte se na vlastní hlavu a získané informace. 😁😂

Navýšení kapitálu v době růstu, i za cenu emise akcií, není likvidační. Naopak to SoFi umožní plně využít růstový potenciál v době, kdy jsou k tomu ideální podmínky. Je potřeba se holt v této situaci spolehnout na vedení a CEO Anthony Noto se svým týmem.

3 weeks ago | [YT] | 89

Chytrá Opice

PLÁNOVÁNÍ PŘÍKUPŮ DO PORTFOLIA (31. 12. 2025):

BUDOVÁNÍ STABILNÍ ČÁSTI DLOUHODOBÉHO PORTFOLIA:

#AMZN – Při ceně kolem 231 $ budu i nadále navyšovat tuto pozici. Aktuální poměr cena/výkon mi dává rozumný smysl a má solidně našlápnuto do 2026 (video brzy). Tuto investici vnímám jako „bezpečnější“ složku portfolia, kterou hodlám držet opravdu dlouhodobě.

RIZIKOVĚJŠÍ INVESTICE KE ZVÁŽENÍ (PŘI SOUČASNÝCH CENÁCH):

#NBIS – AI datacentra v Evropě. Mají podepsané dohody se společnostmi Microsoft a Meta. Disponují také přednostním přístupem k čipům od NVIDIA, mají zkušený tým a silné vedení v podobě současného CEO.

#PATH – Lídr v oblasti Agentic AI, který v roce 2025 konečně dosáhl čistého zisku! Cena je sice výše, než bych si přál, a výhled růstu je momentálně pomalejší, ale stále jde o velmi zajímavou společnost se značným potenciálem.

CO JIŽ PŘI PROPADECH NEBUDU PŘIKUPOVAT, PŘÍPADNĚ JEN V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ (DOSAŽENA MOJE STANOVENÁ HRANICE ZASTOUPENÍ V PORTFOLIU):

#PYPL – V platebním sektoru panuje extrémní tlak a klesá celkový počet transakcí. CEO Alex Chriss navíc prohlásil, že firma je stále na začátku transformace. Vidím zde tudíž delší dobu návratnosti.

#FOUR – Výsledky dopadly dobře, ale trpí celý sektor. V závěru roku 2025 firma významně navýšila svůj dluh, čímž se zadlužení vyšplhalo na varovnou úroveň. Moje expozice vůči riziku je zde aktuálně na hraně.

#BMNR – I přes prognózy Toma Lee trh s BTC a ETH nadále klesá. BMNR hromadí hotovost a očekává růst až v druhé polovině roku 2026. V rámci této spekulace končím na 2 % zastoupení v portfoliu.


Všem hezký nový rok!!! 🥳

Není finanční doporučení, jen můj pohled na věc....

4 weeks ago | [YT] | 104

Chytrá Opice

#FED právě SNÍŽIL úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, přičemž jeho projev byl z mého pohledu velmi holubičí (pozitivně laděný)! Když zaznělo: „Inflation is coming lower, tariffs may not be running the economy hot!“ neboli inflace klesá a cla možná nepřehřívají ekonomiku.

Projekce Federálního výboru pro volný trh (FOMC), známé jako „dot plot“, naznačily pouze jedno další snížení v roce 2026 a jedno v roce 2027.Není moc,ale pomalejší snižování je za mě lepší a stejně bude záviset na datech.Méně než se čekalo.

Kromě rozhodnutí o úrokové sazbě Fed také oznámil, že obnoví nákupy státních cenných papírů. Centrální banka začne již v pátek nákupem krátkodobých pokladničních poukázek (Treasury bills) v objemu 40 miliard dolarů.Takže takové QE (kvantitativní uvolňování nepřímo)

Za mě super zprávy...Btw. Zdravime z rodinneho vyletu do Jelení Hory v jihozápadním Polsku:)))

1 month ago (edited) | [YT] | 103

Chytrá Opice

#SOFI – NEBYLA 5. 12. 2025 VYBRÁNA A ZAHRNUTA DO INDEXU S&P 500.

PŘIDÁNY BYLY:

❗ #CVNA (Carvana): Online prodejce ojetých vozů.

❗ #FIX (Comfort Systems USA): Poskytovatel mechanických a elektrických služeb pro komerční a průmyslové budovy.

❗ #CRH (CRH PLC): Výrobce stavebních materiálů.

Ihned po zařazení celkem razantně vyletěla cena akcií těchto společností na burze. Žádné Reddit, SoFi, Microstrategy, Affirm atd. Další kolo výběru bude v březnu a červnu 2026... tak držme palce! ;)

1 month ago | [YT] | 68

Chytrá Opice

JAK SOUVISÍ JAPONSKO S USA TRHY A PROČ MŮŽOU PADAT?
Gvernér Bank of Japan dne 1.12 2025 naznačil možné ZVÝŠENÍ SAZEB !!!

To znamená jediné, domácí JGB Japanese Government Bond (Japonský vládní dluhopis) se pro japonské investory stávají poprvé po letech ATRAKTIVNÍ alternativou, což způsobí odliv likvidity z USA....

Jakmile se japonský kapitál začne repatriovat (stahovat zpět do Japonska), aby se investoval do domácích dluhopisů s vyšším výnosem, dojde k následujícímu:

1) Výprodej USA dluhopisů: Japonští investoři prodávají US Dluhopisy, aby získali zpět hotovost.

2) Tlak na výnosy v USA: Prodejní tlak na americké dluhopisy vede k poklesu jejich ceny a následnému růstu jejich výnosů.

3) Globální zpřísnění: Tento odliv likvidity (kapitálu) z amerického trhu nutí celosvětové trhy "přecenit" riziko, čímž se zvyšují náklady na půjčky nejen pro americkou vládu, ale i globálně pro firmy a spotřebitele.

Japonsko, které drželo globální sazby nízko, přestalo plnit tuto stabilizační roli....

1 month ago (edited) | [YT] | 37