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< 미국 지정학 리스크에 고래들은 매수 >

비트코인 급락 배경은 캐나다 100% 관세, 미국 정부 셧다운 크게 두 가지 하락 모멘텀이 존재.

1. 고래들의 월별 보유량은 미국의 지정학 리스크에도 보유 물량을 더 늘리고 있습니다.

2. 특히, 비트코인 대형 보유자 그룹(1.000개~ 10.00개를 보유한 지갑)의 총 보유 잔액은 1월 7일을 기준으로 급격하게 축적 하고 있습니다.

🖥 결론
고래들은 비트코인을 계속 축적 하고 있다.

🔊 한 줄 코멘트 : 고래야 이제 좀 올려 그만 축적해.

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16 hours ago (edited) | [YT] | 63

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< 비트코인 역사적 저점에서 나왔던 신호 >

1. Sharpe Ratio가 2018년 이후 주요 바닥에서만 관측됐던 음수 극단 구간에 재진입.

2. 비트코인의 리스크 대비 수익성이 역사적으로 매우 비효율적인 상태임을 의미.

3. 과거 2018~19년, 2020년 3월, 2022~23년 모두 이 구간은 장기 바닥 형성 또는 대규모 반등의 시작점.

- 결론
Sharpe Ratio 기준으로 볼 때, 지금은 추격 매도보다 리스크 대비 기대값이 점진적으로 회복되는 구간에 진입.

🔊 한 줄 코멘트 : 상승 베팅 하기에 손익비가 좋다.

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3 days ago | [YT] | 102

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< 비트코인 개미는 떠났고, 고래는 담았다 >

1. 1월 이후 비트코인 고래들은 단기 변동성과 조정 국면에도 불구하고 공격적인 매수를 지속하고 있으며, 개인 투자자 이탈과 달리 매수 흐름은 약화되지 않았습니다.

2. 지정학적 리스크가 확대된 이후에도 고래들의 월별 보유량은 감소하지 않고 오히려 증가하고 있어, 현재 구간이 분배가 아닌 구조적 축적 국면임을 시사합니다.

🖥결론
시장은 흔들렸지만, 고래의 판단은 바뀌지 않았습니다.

🔊 한 줄 코멘트 : 조정은 약한 손을 털고, 강한 손을 남깁니다.

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4 days ago (edited) | [YT] | 77

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< 비트코인 하락장 전환? >

* 비트코인 급락 배경

1. 지정학 리스크
도널드 트럼프의 그린란드 관련 발언과 관세 압박 재부각은 미국과 유럽 간 긴장과 글로벌 리스크 회피 심리를 자극하며 비트코인을 포함한 위험자산 전반의 동반 조정을 유발.

2. 엔캐리 트레이드 구조 리스크
일본 금리·엔화 변동성 확대는 엔캐리 트레이드 청산 우려를 키웠고, 레버리지 자금 축소 과정에서 크립토 시장이 선행적으로 매도 압력.

🔊 위 두 가지 모멘텀은 매크로 리스크 오프 + 레버리지 디레버리징의 결과로 작용.

* 온체인 데이터 움직임은 다르다.

1. 비트코인 가격이 하락하는 구간에서도 장기 보유자(LTH)는 30일 기준 순매수를 지속하고 있으며, 이는 가격보다 사이클 위치를 기준으로 매집하고 있음을 의미.

2. 동시에 단기 보유자(STH)의 누적 순매도 확대는 공포에 의한 손절이 집중되고 있음을 보여주며, 약한 손에서 강한 손으로의 공급 이전이 진행 중.


3. 과거에도 이 조합은 하락 추세의 초입보다는 조정 후반부·중기 바닥 형성 국면에서 반복적으로 관찰된 구조.

🖥결론
현재 시장은 구조적 붕괴가 아니라 주체 교체가 진행되는 단계.

🔊 한 줄 코멘트 : 버티고 있던 단기 보유자가 드디어 손절매를 시작. 본격적인 손바꿈의 시작은 추세적 하락이 아닌, 상승을 시사 합니다.

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5 days ago (edited) | [YT] | 63

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< 비트코인 조용한 반등, 구조는 무너지지 않았다 >

1. 현물 반등에도 Overheating 없이 Neutral·Cooling 흐름이 유지되며 매도 압력은 제한적입니다.

2. 선물 시장도 레버리지 과열 없이 Cooling 구간에서 거래가 회복되고 있습니다.

3. 현물 안정 → 선물 반응 구조는 시장이 과열이 아닌 정상 재정렬 단계임을 시사합니다.

- 결론
과도한 매수나 레버리지 없이 거래량이 회복되고 있어, 시장 구조는 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

🔊한 줄 코멘트: 급하게 달리지 않는 시장일수록, 구조는 더 오래 유지됩니다.

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6 days ago (edited) | [YT] | 54

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< 비트코인 조정 걱정말자, 구조적으로 건강하다 >

1) 최근 반등은 레버리지로 밀어 올린 가격이 아닙니다.

2) 현물 수요가 먼저 회복되며 가격의 바닥을 만들었습니다.

3) 선물 시장은 이후 이를 확인하며 따라붙고 있습니다.

- 결론
선물 시장의 주도가 아닌, 상승의 주체는 현물 자금입니다. 쫄지마시길 바랍니다.

🔊 한 줄 코멘트: 단기 과열보다 중기 흐름이 중요합니다.

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1 week ago (edited) | [YT] | 60

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< 비트코인 매도 압력은 제한적인 이유 >

1. 1월 11일 고점 형성 이후 의미 있는 추가 상승은 포착되지 않습니다. 고래 비율 상승은 1) 거래소 유입 증가 2) 매도 준비 가능성을 의미하며 일반적으로 가격에 부정적으로 작용합니다.

"고래 주도의 매도 신호는 제한적으로 해석됩니다"

2. 비트코인 반등 이후에도 채굴자들의 거래소 이동은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 채굴자 물량 이동 증가는 1)시장 공급 증가 2) 상승 탄력 둔화 요인으로 작용할 수 있습니다.

"지금 가격대를 적극적인 매도 구간으로 보지 않고 있음을 시사합니다"

🖥 결론
고래 매도 신호, 채굴자 공급 증가는 확인 되지 않습니다. 구조적인 매도 압력은 제한적이며 조정이 발생하더라도 현물 매도보다는 레버리지 및 단기 수급 요인일 가능성이 높습니다.


🔊 한 줄 코멘트 : 위험은 차트에 보이지만, 매도는 온체인에 없다.

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1 week ago (edited) | [YT] | 49

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< 비트코인 조정 vs 추가 상승 >

1. 최근 이틀간 거래소 순출금량이 2025년 4월 이후 최대 수준을 기록했습니다.

"매도보다 보유 목적 이동이 우세한 흐름"

2. 가격 상승에도 불구하고 평균 입금량은 감소하고 있습니다.

"상승을 활용한 대규모 매도 움직임은 제한적"

3.1년 이상 보유 지갑에서 일부 물량이 거래소로 이동했으나, 규모는 300 BTC 미만으로, 가격에 미치는 영향은 제한적입니다.

🖥결론
현재 온체인 구조는 공급(매도)과 매도 대기 물량 제한적 이며, 조정보다는 추세 유지에 더 가까운 환경을 보여주고 있습니다.

단기 변동성은 존재할 수 있으나, 온체인 관점에서 지금의 움직임을 ‘위험한 분배 구간’으로 해석할 근거는 부족합니다.

🔊 한 줄 코멘트 : 조정보다는 추세 유지, 추가 상승 가능성에 무게가 실립니다.

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1 week ago (edited) | [YT] | 48

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< 상승 추세 시작?, 장/단기 보유자 포지션 변화 >

1. 첫 번째 차트는 오늘 까지의 움직임을 확대 한 차트 이며, 최근 장기 보유자 인디케이터는 음수(매도) 에서 양수(매수)로 전환 됐습니다.

2. 두 번째 차트는 24년도 이후 장기보유자가 매수 했을 경우 새로운 상승장이 시작 됐음을 확인 할 수 있습니다.

🖥결론
장기보유자가 매수세로 전환, 최근 두 번의 상승 사이클에서 보였던 움직임이 지금 포착 되고 있습니다.

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1 week ago (edited) | [YT] | 54

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< 비트코인 매도 압력은 제한적 ? >

1. 거래소 보유량은 큰 움직임이 없습니다. 주말 동안 소폭 상승 했지만, 유의미한 움직임이라고 판단 하기 어렵습니다.

2. 거래소 평균 입금량은 감소 중 입니다. 평균 입금량이 감소는 매도 심리가 약해 지고 있다고 해석 합니다.

3. 순입출금량의 경우 주말간 입금(매도) 우위 였습니다. 큰 거래량이라고 해석 하기 어렵기 때문에 하락은 제한적으로 해석 합니다.

🖥 결론
거래소 보유량, 순입출금량이 입금(매도) 우위 지만, 거래량이 미비 하기 때문에 가격 하락에 대한 부분은 제한적으로 해석.

🔊 한 줄 코멘트 : 여전히 떨LONG

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2 weeks ago (edited) | [YT] | 45